Rehber

Kripto Para Teknik Analiz Eğitimi • Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Kripto Para Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Abone Ol 

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin popülaritesi arttıkça kripto pazarındaki yatırımcıların sayısı da artıyor. Kripto para teknik analizinde, kripto para birimlerinin yüksek oynaklığı, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarında iyi para kazanmalarını sağlar, ancak ticarette yalnızca şansa veya sezgiye güvenmek kötü bir fikirdir. Bir tüccarın piyasayı sürekli olarak analiz etmesi gerekir. Neyse ki, bugün mevcut olan birkaç piyasa analizi yöntemi var. Bu yöntemlerden biri de kripto para teknik analizidir.

Grafikler gerçekten ‘paranın ayak izi’dir. – Fred McAllen, Grafik ve teknik analist.

Teknik Analiz Nasıl Öğrenilir?

Teknik analiz, bir varlığın nasıl ve ne zaman alınıp satılacağını belirlemek ve geçmiş piyasa verilerinin incelenmesi yoluyla olası fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Temel analizden farklı olarak, teknik analiz bir varlığın ‘gerçek fiyatını’ belirlemeye çalışmaz. Bunun yerine, varlığın fiyat hareketlerinin geçmişine dayanır.

Dow Teorisi

Teknik analiz, adını geliştiricisi Charles Dow’dan alan Dow Teorisine dayanmaktadır. Bu teori altı temel fikirden oluşur.

  1. Piyasa her şeyi indirimli yapar. Bu fikre göre, bir varlığın fiyatı, piyasa duyarlılığı ve tüccarların beklentileri de dahil olmak üzere bu varlıkla ilgili tüm bilgileri zaten içermektedir.
  2. Üç tür piyasa eğilimi vardır. Fiyat hareketi kaotik değildir; trendlerde hareket eder. Birkaç aydan bir yıla kadar süren birincil veya ana eğilimler vardır. Birincil eğilimler içinde, genellikle birincil eğilimlere yönelik düzeltmeler olan ve genellikle birkaç hafta süren ikincil eğilimler vardır. Son olarak, bir veya iki haftadan az süren kısa veya küçük trendler vardır.
  3. Birincil eğilimlerin üç aşaması vardır. Herhangi bir birincil trendin birbirini takip eden üç aşaması vardır:
    – Birikim. Bu aşamada deneyimli tüccarlar bir varlık alıp satmaya başlar. Çok az sayıda olduğu için fiyat pek değişmiyor.
    – Halkın katılımı. Daha fazla tüccar yeni bir trend fark etmeye ve onu takip etmeye başladıkça, fiyat hızla değişmeye başlar.
    – Dağıtım. Deneyimli tüccarlar, yaygın spekülasyonlar sırasında varlıklarını dağıtmaya başlar.
  4. Endeksler birbirini doğrulamalıdır. Bir indeksteki sinyaller, diğerinin sinyallerini doğrulamalıdır. Kripto para piyasası açısından bu ilke, kripto para çiftlerinin hareketleri arasındaki korelasyonda görülebilir.
  5. Hacim trendi doğrulamalıdır. Fiyat hareketine hacimde bir artış eşlik ediyorsa, fiyatın trend yönünde hareket ettiği anlamına gelir. Hacim azalırsa, fiyat trendin tersine hareket ediyor.
  6. Bir trend, tersine döndüğüne dair net sinyaller verene kadar devam eder. Fiyatın, trendi değiştirmekten ziyade mevcut trende ayak uydurması daha olasıdır. Birincil eğilimlerde bir tersine dönüşü belirlemek zor olabilir. Geri dönüşler genellikle ikincil eğilimlerle karıştırılır.

Kripto Para Teknik Analiz Çizelgeleri Nasıl Okunur?

Teknik analizde kullanılan birçok yöntem vardır, ancak bunlar genellikle belirli bir türe aittir:

  • Ticaret istatistikleri: hacimler, vb.
  • şamdan analizi
  • Grafik desenleri
  • Direnç ve destek seviyeleri
  • Teknik göstergeler

Deneyimli tüccarlar, yöntemlerinde genellikle birkaç farklı tekniği birleştirir ve karşılıklı onaylarını beklerler. Onaylanmış bir sinyal, karar verme için daha güvenilir kabul edilebilir.

Fiyatın gelecekte nasıl hareket edeceğini kesin olarak bilemeyeceğinizi anlamak önemlidir. Ancak hangi durumların bir pozisyon açmak için muhtemelen iyi olduğunu ve hangilerinin olmadığını belirleyebilirsiniz. Bu nedenle risk yönetimini akılda tutmak her zaman önemlidir.

Zaman Dilimleri

Herhangi bir zamanda herhangi bir kripto para için mükemmel bir zaman çerçevesi yoktur. Daha uzun vadeli yatırımlar genellikle daha önemlidir, ancak bu, kısa vadelerde iyi işlemler bulamayacağınız anlamına gelmez. Birden fazla zaman dilimini kontrol edin ve buna göre ticaret fırsatlarını değerlendirin.

Bir zaman aralığı seçimi, bir yatırımcının ticaret stratejisine bağlıdır. Pozisyonlarını hızlı bir şekilde açıp kapatan sözde soyucular, 1 dakikalık veya 5 dakikalık grafikler gibi çok kısa zaman dilimlerini tercih ederler. Gün içi genellikle tek bir sefer ticaret yapan yatırımcılar, öncelikle 5 dakikalık, 15 dakika veya saatlik grafikleri kullanırlar. Son olarak, alım satım yapmak için uzun vadeli bir yaklaşımı tercih eden pozisyon tüccarları günlük hatta haftalık çizelgeleri kullanır.

Piyasa ağır dalgalanmalar yaşadığında, daha iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için daha kısa bir zaman dilimi genellikle uzun bir zaman diliminden daha uygundur.

Hacim

İşlem hacmi, kripto para birimi ve diğer varlıkların kripto para teknik analizinde önemli bir rol oynar. Hacim, seçilen bir zaman diliminde işlem gören token sayısıdır. Genellikle bir fiyat grafiğinin alt kısmında bir dizi sütun olarak gösterilir. Bu sütunların yüksekliği, hacmin görsel bir tanımlayıcısı olarak hizmet eder. Hacim, bir eğilimin ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Daha güçlü eğilimlere, daha yüksek işlem hacmi eşlik eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Şamdan (Mum Grafikler)

Japon mum çubukları, fiyat grafiklerini okumak ve analiz etmek için en popüler grafik türüdür. Bu mumların her biri, seçilen bir zaman diliminde bir kripto paranın fiyat hareketini gösterir. Her mum bir gövdeden ve en fazla iki gölgeden oluşur ve yeşil veya kırmızı olabilir. Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı temsil eder. Gövde yeşil ise, alt kısmı açılış fiyatını, üst kısmı ise kapanış fiyatını gösterir. Kırmızı mumlar için bunun tersi geçerlidir. Böylece yeşil mum çubuğu, bu dönemdeki kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek olduğunu yani fiyatın arttığını gösterir. Yeşil mumlara “boğa” denir. Buna karşılık, kırmızı bir mum fiyattaki düşüşü gösterir ve buna “ayı” denir.

Kripto Para Teknik Anlizinde Kullanılan Mum Grafikler
Kripto Para Teknik Anlizinde Kullanılan Mum Grafikler

Gövdeden çıkan gölgeler, o dönem içinde en düşükten en yükseğe doğru fiyat aralığını gösterir.

Bu tür fiyat grafiği, belirli bir zamandaki fiyat hareketleri hakkında en önemli bilgileri gösterdiği için çok kullanışlıdır. Seçilen zaman diliminde fiyatın yükseldiğini veya düştüğünü net bir şekilde anlaşılıyor ve o dönem için maksimum ve minimum fiyat değerlerini gösteriyor.

Bazen, şamdan grupları kendi adlarıyla tanınabilir. Bazılarına bakalım.

Boğa Dönüş Modelleri

Boğa dönüş modelleri, fiyat düşüşünden sonra oluşur ve trendin olası bir değişimini gösterir.

  • Boğa çekici tek mumlu bir modeldir. Mumun gövdesi kısadır, üst gölgesi küçüktür veya yoktur ve alt gölgesi uzundur. Bu, satıcıların dönem boyunca fiyatı düşürdüğünün ve ardından dönemi daha yüksek bir kapanışla bitiren alıcılardan gelen güçlü baskının bir işaretidir.
Teknik Analiz • Boğa Çekici
Teknik Analiz • Boğa Çekici
  • Yutulan boğa, iki mumlu bir formasyondur. İkinci yükseliş mumunun gövdesi, düşüş eğilimi gösteren ilk mumun gövdesini tamamen kaplar. Bu model, alıcılardan gelen baskının satıcıları ezdiği ve yükseliş hareketinin düşüş eğiliminden daha güçlü bir momentuma sahip olduğu anlamına geliyor.
Teknik Analiz • Boğa Mumları
Teknik Analiz • Boğa Mumları
  • Sabah yıldızı üç mumlu bir desendir. Uzun düşüş ve yükseliş mumları arasında çok küçük bir gövdeye sahip bir mumdan oluşur. Ek olarak, ortadaki mumun gövdesi, düşüş eğilimindeki mumun gövdesiyle örtüşmez. Model, satıcılardan gelen baskının tükendiği ve trendin artık yükselişe geçtiği anlamına geliyor.
Mum Grafik Formasyonları Nasıl Okunur
Mum Grafik Formasyonları Nasıl Okunur?

Ayı Ters Formasyonları

  • Kayan yıldız, esasen boğa çekiç modelinin tam tersi olan tek mumlu bir modeldir. Kayan yıldız mumunun küçük bir gövdesi vardır, alt gölgesi çok azdır veya hiç yoktur ve uzun bir üst gölgesi vardır.
Kripto Para Teknik Analiz • Mum Grafikler Nasıl Okunur?
Kripto Para Teknik Analiz • Mum Grafikler Nasıl Okunur?
  • Düşüş eğilimi, iki mumlu bir formasyondur. Adından da anlaşılacağı gibi, yutan boğa formasyonunun tam tersidir. Gövdesi tamamen ikinci bir düşüş mumuyla kaplanmış bir ilk yükseliş mumundan oluşur.
Düşüş Eğilimli Mum Grafikler
Düşüş Eğilimli Mum Grafikler
  • Akşam yıldızı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sabah yıldızı düzeninin tam tersidir. İlki boğa, ikincisi düşüş eğiliminde olan iki uzun mum arasında çok küçük bir gövdeye sahip bir mumdan oluşur.
Akşam Yıldızı Mum Grafik Formasyonu • Kripto Para Teknik Anliz
Akşam Yıldızı Mum Grafik Formasyonu • Kripto Para Teknik Anliz

Destek ve direnç seviyeleri

Destek ve direnç seviyeleri, sırasıyla alıcıların veya satıcıların piyasaya girdiği ve bir fiyat hareketini durdurmak veya tersine çevirmek için yeterli miktarda işlem yaptığı kilit fiyat seviyeleridir. Bu seviyeler, bir fiyata birden çok kez dokunularak, geçilmeden gösterilir.

Kripto Para Teknik Analizi • Direnç ve Destek Çubukları
Kripto Para Teknik Analizi • Direnç ve Destek Çubukları

Destek seviyesi, varlık talebinin fiyatın düşmesini durduracak kadar güçlü olduğu seviyedir. Destek her zaman mevcut fiyatın altındadır. Yatırımcılar, fiyatı yukarı çeken destek seviyesinde satın alma eğilimindedir.

Direnç, bir varlığın arzının, fiyatın yükselmesini durduracak kadar güçlü olduğu seviyedir. Direnç seviyesi her zaman mevcut fiyatın üzerindedir. Yatırımcılar, fiyatı aşağı çeken direnç seviyelerinde satış yapma eğilimindedir.

Bir fiyat direnç seviyesini kırdığında, yeni destek olur. Aynı şekilde, fiyat bir destek seviyesini kırar ve düşerse, bu destek seviyesi yeni direnç olur.

Teknik Göstergeler

Göstergeler, fiyat ve hacim gibi çeşitli istatistiklere dayalı belirli hesaplamalardır. Genellikle, grafiğe otomatik olarak eklenen görsel biçimde (çizgiler, histogramlar vb.) sunulurlar. Göstergeler, tüccarların alım veya satım sinyallerini tespit etmelerine yardımcı olacak ek araçlar olarak tasarlanmıştır. Çok sayıda gösterge var ve bunlar kısa vadeli tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Kripto Para Teknik Analiz Eğitimi için bizi takip etmeyi unutmayın. Daha fazlası için cedkan.com.

Kaynak: How to do technical analysis for cryptocurrency

Muhammed Akan

Bir mühendis, bir teknoloji manyağı ve bir mükemmeliyet tutkunu. Teknoloji hayranlığının ideal kombinasyonu. Ben Muhammed Akan, iyi bir ülkede iyi bir eğitim aldım. 2016'nın son çeyreğinden 2020'nin Haziran ayına kadar Google Mühendisi olarak çalıştım. Bu unvan ile birçok devlet kurumuna web güvenlik semineri verdim. Şu an üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. İlgimi çeken konular hakkında akademik düzeyde araştırma yapıyor, araştırdıklarımı okuyor, düşünüyor, yazıyor ve paylaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu