Kripto SözlükRehber

Kripto Temel Analiz Nedir? Makro Faktörlerin Analizi ve Temel Analiz Eğitimi

Abone Ol 

Kripto konusunda güncel kalmak ve bilgi sahibi olmak son derece zor olabilir. Kripto para piyasası asla uyumaz, bu nedenle bilgi zamana son derece duyarlıdır ve beklemeyeceğiniz birçok farklı kaynaktan gelebilir. Diğer tekniklerin yanı sıra, temel analiz, kripto alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmanın anahtarıdır. Peki kripto temel analiz nedir?

Ortalama bir kripto tüccarı, günün büyük bir bölümünü grafikleri ve indikatörleri analiz ederek, alım satım sinyallerini bekleyerek ve alım satım fırsatlarını bekleyerek geçirir. Teknik analiz, piyasa davranışını gerçek zamanlı olarak gözlemlemede ve istatistiksel olasılıklara dayalı yargılarda bulunmada önemli bir araçtır. Bununla birlikte, birçok kripto para yatırımcısı ve tüccarı istatistiklerde çok miyop olabileceğinden ve çizelgelerin dışında neler olup bittiğini göremediğinden, teknik analiz iki ucu keskin bir kılıçtır.

Bu yazıda, kripto para piyasalarındaki duyarlılığı etkileyebilecek daha geniş faktörleri inceleyeceğiz ve kripto para yatırımı yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli hususları ele alacağız.

Kripto temel analizin özelliklerini incelemeden önce, başlamak için sağlam bir temeliniz olmalıdır. Özellikle, cedkan.com, kripto para birimi endüstrisinde ihtiyacınız olan tüm temel ve gelişmiş eğitimleri sağlar. Kripto para araştırması nasıl yapılır adlı benzersiz makalemizi ve Teknik analiz eğitimi adlı yazımızı okuyarak bu işe en temelden başlayabilirsiniz. Ayrıca 150’den fazla makale ile istediğiniz içeriği arama bölümünden bulabilir, kripto para ekosistemi ve blockhain teknolojisi hakkında standardın üzerinde, gelişmiş bilgi bir sahibi olabilirsiniz.

Kripto Temel Analiz Nedir?

Peki, kripto temel analiz nedir? Temel analiz, yatırım yapmak istediğiniz bir varlık hakkında mevcut tüm bilgileri toplama sürecidir. Bu, projenin kullanım durumları, arkasındaki ekip veya onu destekleyen topluluk gibi unsurları kapsar.

Bir an için uzaklaştığımızda, kripto para piyasaları ve blok zinciri endüstrisi hakkında daha büyük bir perspektif kazanıyoruz, bu da sektörü şekillendirebilecek bazı makro faktörleri ve sosyal, ekonomik ve politik söylemin etkisini düşünmemize izin veriyor.

Temel Analizdeki Faktörler – Küresel Olaylar

Kriz zamanlarında, insanlar servetlerinin güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için bir yola ihtiyaç duyarlar. Bir kriz aynı zamanda teknolojik yeniliği hızlandırabilir ve hükümetleri bir krizin kötüleşmesini önlemek için yeni teknolojileri planlanandan daha erken denemeye teşvik edebilir.

Küresel krizler yıkıcı olabilse de, toplumda ve teknolojide en büyük gelişmelerin bazıları genellikle bu zamanlarda gerçekleşir.

Sosyal normlar bozulduğunda, insanlar statükoyu yeniden kurmak için yeni fikirlere ihtiyaç duyarlar. Felaket küresel olaylar çoğu zaman birçok sektörde yeni gelişmeler için bir katalizör olabilir ve blok zinciri sektör genelinde mevcut olduğundan, sektör sosyo-ekonomik gerilimlerden, sivil huzursuzluklardan ve salgınlardan etkilenebilir.

Temel Analizde Faktörler – Ekonomi

Tüm küresel ekonomiyi etkileyen bir olay meydana geldiğinde, kripto paralar için temel analiz uygulanırken bu dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Söz konusu olay korkuya neden oldu mu veya ulusal itibari para birimlerinin durumunu tehlikeye mi attı?

Bunun kripto para birimlerinin fiyatı üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etkisi olabilir, ancak gördüğümüz gibi, tıpkı altın gibi, insanlar bir servet deposu, satın alma gücünü korumanın bir yolu ve karşı bir korunma olarak kripto para birimine, özellikle Bitcoin’e yöneliyorlar.

Temel Analizde Faktörler – Borsa

Bitcoin, yıllar boyunca hem altın fiyatları hem de borsa arasında değişen derecelerde korelasyon gösterdi. Hisse senedi piyasası bir darbe aldığında veya küresel olaylara olumsuz tepki verdiğinde, yatırımcılar genellikle korku, belirsizlik ve şüphe yaşar ve onları genellikle zarar ederek piyasadan çıkmaya zorlar.

Bunun kripto para piyasaları üzerindeki zincirleme etkisi genellikle oldukça tahmin edilebilir. Borsa düşüşe geçtiğinde, kripto piyasaları da aynı şeyi yapma eğilimindedir. Ancak son zamanlarda, özellikle Bitcoin, borsa ile korelasyonda bir düşüş göstermiştir.

Bu korelasyon tutarsızdır, ancak sık ve tekrarlıdır. Bitcoin, bir süreliğine altınla ilişkili gibi görünebilir ve borsaların tersi yönde hareket edebilir. Veya Mart ayında gördüğümüz gibi, borsa çöküşlerinin kripto piyasaları üzerinde büyük etkisi olabilir.

Bununla birlikte, ortalama kripto yatırımcısı olgunlaştıkça, bu oynaklık, düşüşler meydana geldiğinde birçok satın alma fırsatı sunar. Daha zayıf eller alanı terk ediyor ve kripto yatırımcıları, yatırım yaptıkları projeye inanırlarsa genellikle %40’lık bir düşüşten korkmuyorlar.

Temel Analizde Faktörler – Yatırımcılar

Bu yıl, birkaç saygın yatırımcı ve varlık yöneticisi, ulusal televizyonda kripto para birimine destek gösterdi ve daha önce kripto para birimine şüphe duyan birçok yatırımcı, şimdi Bitcoin’in herhangi bir portföyde temel bir yatırım olması gerektiğini öne sürüyor.

Yatırım uzmanları, hükümet üyeleri ve Bitcoin’i açıkça destekleyen diğer kamuya açık kişiler, kamuoyunu değiştirmeye ve kripto para biriminin kitlesel benimsenme potansiyelini artırmaya yardımcı oluyor.

Zincir üstü veriler ve analizler, büyük miktarlarda Bitcoin biriktiren rekor sayıda balina olduğunu ve Greyscale, Microstrategy ve Square gibi halka açık şirketlerin kripto pazarlarına büyük miktarlarda nakit pompalaması ile birlikte, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu gösteriyor. Kripto paralar evrensel olarak meşru bir yatırım olarak kabul edilir.

Temel Analizde Faktörler – Politika

Siyasi söylem, kripto temel analizinde büyük bir rol oynar. Siyasi kararlar sektörü birçok farklı şekilde etkileyebilir, bu nedenle yatırım yaparken akılda tutulması gereken önemli bir unsurdur.

Politikadaki belirsizlik, yatırımcıları önemli hamleler yapmaktan alıkoyuyor. İnsanlar, böyle bir durumda büyük finansal oyunlar oynamak konusunda isteksizdirler. Politikalar hızla değişebilir ve başlangıçta iyi bir anlaşma olan şey, hükümet politikalarının herhangi bir yatırımın sonucunu değiştirmesi durumunda ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Bazı ülkeler, genellikle sermaye kaçışına yol açan katı sermaye kontrolleri uygulamaktadır. Devlet yaptırımı nedeniyle birkaç merkezi borsanın kapatıldığına dair son raporlarla birlikte, kripto pazarlarında önde olmanın anahtarı bölgesel düzenlemelerin iyi anlaşılmasıdır.

Temel Analizde Faktörler – Yasal Düzenlemeler

Kripto alanında yıllardır devam eden hain faaliyetlere ilişkin devam eden birkaç tahkikat ve soruşturma var. Sektör genç ve yakın zamana kadar oldukça düzensizdi.

Ancak bu hızla değişiyor. Birçok fintech firması, ödeme işlemcisi ve geleneksel finans kurumu, blok zinciri tabanlı hizmetleri mevcut iş modellerine uygulamaya çalıştığından, daha yüksek kripto düzenlemesine duyulan ihtiyaç, sürekli gelişen düzenleyici ortam tarafından açıkça görülmektedir.

Dahası, bu süreç, eski sistemle bütünleşmek olmak isteyen kripto firmaları tarafından daha da karmaşık hale geliyor. Kraken gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş kripto borsaları, kripto bankalarının tanıtımıyla kripto tekliflerinin yanı sıra geleneksel bankacılık hizmetlerini de uygulamak istiyor.

San Francisco merkezli kripto şirketi Kraken kısa süre önce şirketin Wyoming eyaletinde bankacılık hizmetleri sunmasına izin verecek bir ABD bankacılık lisansı aldı ve yakın gelecekte genişleme planları var. Ek olarak, kripto bankaları kripto düzenlemesini hızlandırmada önemli bir rol oynayabilir.

Yasal Düzenleme – Avantajları ve Dezavantajları

Artan düzenleme ve merkezileşmenin kripto para piyasası için kötü olduğu söylenebilir. Aynı şekilde, blok zinciri teknolojisini kurumsal düzeyde uygulayarak, artan inovasyon ve azaltılmış sürtünme kapsamını göz ardı etmek zordur.

Daha iyi düzenlemelerle, suçla mücadele etmek daha kolay olacak ve geleneksel finans sektörüyle birlikte çalışabilirlik kolaylaştırılabilir, ancak daha da önemlisi, daha yüksek düzeyde düzenleme, alana güven getirmeye ve kamuoyunun kripto para birimi algısını değiştirmeye yardımcı olabilir.

Merkezi kripto koruyucularındaki artış, yoğun bir şekilde düzenlenmiş bir endüstri ile sonuçlanırsa, Bitmex gibi birçok KYC dışı (kimlik onayı gerektirmeyen) borsanın sonu gelebilir. Kriptoya gelen büyük para, herhangi bir zamanda soruşturma altına alınabilecek kabataslak borsalardan gelmiyor.

Ciddi para, kripto tabanlı finansal araçların faydasını ana akım haline getirmeye çalışan, ancak kurallara göre oynanarak elde edilebilecek, yüksek düzeyde düzenlenmiş, saygın kuruluşlar aracılığıyla geliyor. Daha fazla kripto emeklilik fonu ve hatta bir Bitcoin ETF’si görmek istiyorsak, bunun gerçekleşmesi için düzenleme çok önemli olacaktır.

Bu konuda nerede durduğunuza bakılmaksızın, akılda tutulması gereken bir şey. Kripto düzenlemesi gelişiyor ve bunun piyasa üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

Temel Analizdeki Faktörler – Kullanım Örnekleri

Bazıları için açık görünse de, bir kripto para projesinin kullanım durumları genellikle başarısının anahtarıdır. Bu projenin değer önerisi nedir ve katılımı artırmak için nasıl kullanılıyor?

blockchain kullanım alanları
Blockchain Teknolojisinin Kullanım Alanları

Bir platform düzenli olarak protokolüne yeni özellikler ve iyileştirmeler getiriyorsa, platformun kullanıcı tabanını genişletmeye kararlıdırlar. Birçok kripto projesi, genellikle bir veya iki temel özelliği olan basit bir teklifle piyasaya çıktı. Sürekli geliştirme ve yeni özelliklerin eklenmesiyle, kripto projelerinin kullanım durumları katlanarak artabilir.

Yılın en başarılı altcoinlerinden bazılarına bakıldığında, bunların çoğu bir dizi zorlayıcı kullanım örneği sunuyor ve platform geliştikçe yenilikçi yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bir kripto para projesinin parçası olarak bir token veya coinin faydası, genellikle varlığın gerçek değerini belirleyen şeydir, bu yüzden bir dahaki sefere altcoin dünyasına girdiğinizde bu akılda tutulması gereken bir şeydir.

Temel Analizde Faktörler – Geliştirme

Bir projenin nasıl ilerlediğini görmenin en kolay yollarından biri, geliştirme için ne kadar zaman harcandığına bakmaktır. Aktif bir Github deposu, potansiyel yatırımcılara bir projede ne kadar işin yapıldığını gösterebilir.

Bir proje Github’da hiçbir aktivite göstermiyorsa, sosyal medya katılımı çok azsa ve aktif olmayan bir topluluksa, projenin aktif olmadığını gösterir. Bir kripto projesindeki hareketsizlik ve geliştirme eksikliği, projenin yenilikçi olmadığını gösterdiğinden, bu yatırımcılar için bazı alarm zilleri çalmalıdır. İnovasyon blok zincirinde anahtardır, bu nedenle bir proje durgunsa, o zaman yatırımın değer önerisi veya projenin meşruiyeti sorgulanabilir.

Temel Analizde Faktörler – Duyurular

Sosyal medyanın dijital çağında, bir izleyici veya toplulukla etkileşim kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kripto para birimi etrafındaki hype’ın büyük bir kısmı, kripto para birimi projeleri tarafından sosyal medya platformlarında yapılan duyurulardan geliyor.

Sosyal medya pazarlaması, duyuruları ile kripto topluluğunun en son güncellemeleri beklemede kalmasında çok önemli bir rol oynar! Bu günlerde herkes çevrimiçi, bu nedenle kripto topluluğuna sürekli bir haber ve güncelleme akışı sağlayarak, potansiyel yatırımcılar için heyecanı canlı tutuyor.

Bir proje bir süre sessiz kalabilir, ancak Github’da aktiflerse ve yol haritası ufukta büyük bir güncelleme gösteriyorsa, duyuruların kripto piyasası üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Özellikle, bir kripto para büyük bir borsada listelendiğinde, haberler yayıldıkça fiyat genellikle önemli ölçüde yükselir.

Kripto para projeleri arasındaki yeni ortaklıklar ve işbirlikleri, zaman zaman önemli bir yükseliş göstergesi olduğunu kanıtladı. Bu duyuruların birçoğu önemsiz olsa da, bazıları ilgili kripto para birimleri için ciddi fiyat hareketlerine neden olabilir.

Temel Analizdeki Faktörler – Trendler/Döngüler

Ekonomiler ve piyasalar döngüseldir. Kapitalizm esasen her 70 yılda bir “patlama ve düşüş” beklenecek şekilde tasarlanmıştır. Kripto piyasası da farklı değil. Yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving olayı, madencilerin blok ödüllerini %50 oranında azaltıyor. Tarihsel olarak bu, uzun bir düşüş döneminin ardından boğa piyasası için bir katalizör olmuştur.

kripto temel analiz göstergeleri
Kripto temel analiz göstergeleri

Bu uzun vadeli trendler aylar veya yıllar sürebilir, ancak bu döngüler arasında mevcut trendlere uygun olarak ortaya çıkan birkaç altcoin döngüsü vardır. Bu yaz, alternatif döngüsünün yüksekliği boyunca bazı tutarlı anlatılar gördük.

Merkezi olmayan finans (DeFi), Aave, Compound ve Maker gibi merkezi olmayan para piyasalarının blok zincirinde teminatlı kredi ve borçlanmayı popüler hale getirmesinden sonra bu yıl kriptoda en sıcak trend haline geldi. Merkezi olmayan borsa Uniswap, üçüncü çeyrek boyunca rekor ticaret hacimleri çekerek, DeFi heyecan trenini yakalama umuduyla ortaya çıkan bir DeFi projeleri ve uygulamaları dalgasına neden oldu.

Temel Analizdeki Faktörler – Benimseme

Kripto para birimlerinin benimsenmesi artıyor. Paypal, JP Morgan ve Visa gibi büyük oyuncuların hepsi pastadan bir parça arıyorken, birçok şüpheci, algının değiştiği ve kripto para biriminin meşru bir varlık sınıfı haline geldiği gerçeğini görmezden gelmekte zorlanıyor.

Blok zinciri teknolojisinin kurumsal düzeyde uygulanması, daha önce hiç olmadığı kadar kitlesel benimsemeyi teşvik ediyor. Origin Trail ve Baseline Protocol gibi projeler, blok zincirini, iç sistemlerle entegre etmek ve güncellemek için kamu blok zincirlerinin kullanımı da dahil olmak üzere, tedarik zinciri yönetimi moda endüstrisi ve sağlık hizmetlerinde blok zincirinin kullanımına kadar çeşitli ilginç yollarla büyük endüstrilere getiriyor.

Blockchain oyunları, oyuncuların blok zincirinde belirtilmiş nadir veya benzersiz öğeleri satın alıp satabilecekleri oyun içi ekonomiler yaratmaya yardımcı olan gelişen bir misli olmayan token (NFT) pazarı ile kripto benimsemeyi teşvik etmeye de yardımcı oluyor.

Blockchain benimseme kapsamı çok büyük. Yakında NFT’lerin blok zincirine ipotek koymak için kullanıldığını görebildik ve blok zincirinde de seçim oylarının sayılması için iyi bir argüman var. Alandaki eğitim ilerlemeye devam ettikçe ve daha fazla insan blok zinciri tabanlı uygulamalar için potansiyel kullanım durumları hakkında bilgi edindikçe, kripto para birimine yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken daha fazla faktör olacaktır.

Özet – Kripto Temel Analiz

Kripto para biriminde işlem yaparken ve yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda faktör vardır. Kripto temel analiz, teknik analiz ve zincir üstü verilerin analiziyle birleştiğinde, kripto para piyasasının her şeyi kapsayan bir perspektifini sunabilir ve ister günlük alım satım yapıyor olun ister uzun vadede hodling yapıyor olun, mümkün olan en iyi, en bilinçli kararları vermenize yardımcı olur.

Hemen hemen her pazardaki en büyük itici faktörler duygu ve duyarlılıktır. Kripto temel analizinin kullanılması, zemine kulak vererek ve piyasa duyarlılığını neyin tetiklediğini anlayarak, tüccarlara ve yatırımcılara herhangi bir grafikte gözlemlenemeyecek bir bakış açısı verir.

Bununla birlikte, temel analiz yaparken dikkate alınması gereken en önemli faktör, temel teknoloji hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaktır. Piyasada neler olduğunu anlamak için kripto ve blockchain eğitimi zorunludur.

Muhammed Akan

Bir mühendis, bir teknoloji manyağı ve bir mükemmeliyet tutkunu. Teknoloji hayranlığının ideal kombinasyonu. Ben Muhammed Akan, iyi bir ülkede iyi bir eğitim aldım. 2016'nın son çeyreğinden 2020'nin Haziran ayına kadar Google Mühendisi olarak çalıştım. Bu unvan ile birçok devlet kurumuna web güvenlik semineri verdim. Şu an üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. İlgimi çeken konular hakkında akademik düzeyde araştırma yapıyor, araştırdıklarımı okuyor, düşünüyor, yazıyor ve paylaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Bizi Sosyal Medya Hesaplarınızdan Takip Edin.